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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 996.00 | 15 874.00 | 24 122.00 | 39 996.00 |
AP Constructions | 435 967.00 | 387 608.00 | 48 359.00 | 435 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 459.00 | 2 001 437.00 | 417 022.00 | 2 418 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 108.00 | 192 559.00 | 109 548.00 | 302 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 991.00 | 2 718 068.00 | 750 923.00 | 3 468 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 793.00 | | 190 793.00 | 190 793.00 |
BT Marchandises | 63 259.00 | 1 891.00 | 61 367.00 | 63 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 109.00 | 110 859.00 | 2 437 250.00 | 2 548 109.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CF Disponibilités | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 986.00 | 112 750.00 | 2 990 235.00 | 3 102 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 977.00 | 2 830 819.00 | 3 741 158.00 | 6 571 977.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 60 551.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 980.00 | 1 535 236.00 | | 1 641 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 912.00 | 111 192.00 | | 122 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 041.00 | 2 435 128.00 | | 2 558 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 494.00 | 66 532.00 | | 74 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 494.00 | 66 532.00 | | 74 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 937.00 | 688 929.00 | | 484 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 850.00 | 166 194.00 | | 183 850.00 |
EA Autres dettes | 407 369.00 | 288 146.00 | | 407 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 465.00 | 37 071.00 | | 32 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 622.00 | 1 180 341.00 | | 1 108 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 158.00 | 3 682 002.00 | | 3 741 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 622.00 | 1 180 341.00 | | 1 108 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421 894.00 | | 7 421 894.00 | 7 421 894.00 |
FG Production vendue services | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 501 611.00 | | 7 501 611.00 | 7 501 611.00 |
FM Production stockée | | | -56 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 008.00 | 2 197.00 | | 6 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 15 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 15 000.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 15 000.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 335.00 | 49 756.00 | | 56 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 976.00 | 7 747 210.00 | | 7 492 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 063.00 | 7 636 017.00 | | 7 370 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 912.00 | 111 192.00 | | 122 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 205.00 | | 201 036.00 | 3 364 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 16 249.00 | 3 468 991.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 16 249.00 | 3 196 532.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 746.00 | | 201 036.00 | 3 091 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 300.00 | 83 018.00 | 16 249.00 | 2 651 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 711.00 | 83 018.00 | 16 249.00 | 2 530 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 532.00 | 7 962.00 | | 66 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 200.00 | | 15 309.00 | 17 200.00 |
6T Sur comptes clients | 88 121.00 | 22 738.00 | | 88 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 321.00 | 22 738.00 | 15 309.00 | 105 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 853.00 | 30 700.00 | 15 309.00 | 171 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 700.00 | 15 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 937.00 | 484 937.00 | | 484 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 660.00 | | | 2 403 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
VB T. V. A. | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VI Groupe et associés | 392 118.00 | 392 118.00 | | 392 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VP Divers | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 537.00 | 2 617 287.00 | 250.00 | 2 617 537.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 622.00 | 1 108 622.00 | | 1 108 622.00 |