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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 996.00 | 26 979.00 | 13 017.00 | 39 996.00 |
AP Constructions | 434 759.00 | 422 554.00 | 12 204.00 | 434 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 470.00 | 2 190 711.00 | 174 759.00 | 2 365 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 613.00 | 20 399.00 | 162 214.00 | 182 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 262.00 | 2 671 147.00 | 544 114.00 | 3 215 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 964.00 | | 233 964.00 | 233 964.00 |
BT Marchandises | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 799.00 | 589 910.00 | 3 178 889.00 | 3 768 799.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CF Disponibilités | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 248.00 | 589 910.00 | 3 583 338.00 | 4 173 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 511.00 | 3 261 058.00 | 4 127 453.00 | 7 388 511.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 275.00 | 1 807 050.00 | | 1 909 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 219.00 | 102 225.00 | | 139 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 643.00 | 2 702 423.00 | | 2 841 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 010.00 | 84 354.00 | | 93 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 010.00 | 84 354.00 | | 93 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 462.00 | 545 809.00 | | 742 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 233.00 | 135 239.00 | | 164 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EA Autres dettes | 59 092.00 | 74 663.00 | | 59 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 741.00 | 118 086.00 | | 226 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 799.00 | 879 380.00 | | 1 192 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 453.00 | 3 666 158.00 | | 4 127 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 799.00 | 879 380.00 | | 1 192 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 035.00 | | 7 874 035.00 | 7 874 035.00 |
FG Production vendue services | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 414.00 | | 7 912 414.00 | 7 912 414.00 |
FM Production stockée | | | -524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | 377.00 | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 384.00 | 5 376.00 | | 67 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 384.00 | 14 061.00 | | 67 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 942.00 | 400.00 | | 46 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 441.00 | 13 661.00 | | 20 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 662.00 | 8 104.00 | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 354.00 | 20 341.00 | | 47 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 524.00 | 7 505 934.00 | | 8 056 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 305.00 | 7 403 709.00 | | 7 917 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 219.00 | 102 225.00 | | 139 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 791.00 | | 169 239.00 | 3 392 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 768.00 | 3 215 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 535.00 | 160 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 232.00 | 3 022 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 038.00 | | | 275 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 833.00 | | 169 239.00 | 3 085 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 952.00 | 89 021.00 | 299 825.00 | 2 881 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 038.00 | | 114 535.00 | 125 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 913.00 | 89 021.00 | 185 289.00 | 2 756 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 354.00 | 8 655.00 | | 84 354.00 |
6T Sur comptes clients | 481 537.00 | 147 553.00 | 39 180.00 | 481 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 537.00 | 147 553.00 | 39 180.00 | 481 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 892.00 | 156 208.00 | 39 180.00 | 565 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 208.00 | 39 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 462.00 | 742 462.00 | | 742 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 801.00 | 3 453 801.00 | | 3 453 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 998.00 | 314 998.00 | | 314 998.00 |
VB T. V. A. | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 990.00 | 3 814 691.00 | 299.00 | 3 814 990.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 799.00 | 1 192 799.00 | | 1 192 799.00 |