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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 996.00 | 13 097.00 | 26 899.00 | 39 996.00 |
AP Constructions | 424 667.00 | 376 972.00 | 47 694.00 | 424 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 459.00 | 1 937 062.00 | 401 397.00 | 2 338 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 622.00 | 203 578.00 | 5 044.00 | 208 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 205.00 | 2 651 300.00 | 712 905.00 | 3 364 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
BT Marchandises | 109 701.00 | 17 200.00 | 92 500.00 | 109 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 116.00 | 88 121.00 | 2 149 995.00 | 2 238 116.00 |
BZ Autres créances | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CF Disponibilités | 333 246.00 | | 333 246.00 | 333 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 419.00 | 105 321.00 | 2 969 097.00 | 3 074 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 624.00 | 2 756 622.00 | 3 682 002.00 | 6 438 624.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 551.00 | 53 692.00 | | 60 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 236.00 | 1 404 912.00 | | 1 535 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | 137 183.00 | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 128.00 | 2 323 935.00 | | 2 435 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 532.00 | 57 160.00 | | 66 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 532.00 | 57 160.00 | | 66 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 929.00 | 656 362.00 | | 688 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 194.00 | 214 072.00 | | 166 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 807.00 | | |
EA Autres dettes | 288 146.00 | 142 061.00 | | 288 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 341.00 | 1 048 302.00 | | 1 180 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 002.00 | 3 429 398.00 | | 3 682 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 341.00 | 1 048 302.00 | | 1 180 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 399.00 | | 7 655 399.00 | 7 655 399.00 |
FG Production vendue services | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 354.00 | | 7 698 354.00 | 7 698 354.00 |
FM Production stockée | | | 14 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | 1 924.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 250.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 250.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 2 250.00 | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 67 565.00 | | 49 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 210.00 | 8 537 775.00 | | 7 747 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 017.00 | 8 400 592.00 | | 7 636 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 192.00 | 137 183.00 | | 111 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 505.00 | | 109 839.00 | 3 285 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 139.00 | 3 364 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 139.00 | 3 091 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 046.00 | | 109 839.00 | 3 013 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 555.00 | 104 045.00 | 1 299.00 | 2 548 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 966.00 | 104 045.00 | 1 299.00 | 2 427 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 160.00 | 9 372.00 | | 57 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 919.00 | | 10 718.00 | 27 919.00 |
6T Sur comptes clients | 107 232.00 | 13 233.00 | 32 345.00 | 107 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 152.00 | 13 233.00 | 43 064.00 | 135 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 312.00 | 22 605.00 | 43 064.00 | 192 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 605.00 | 43 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 929.00 | 688 929.00 | | 688 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 776.00 | | | 2 099 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
VB T. V. A. | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VI Groupe et associés | 172 007.00 | 172 007.00 | | 172 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VP Divers | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 999.00 | 2 380 999.00 | | 2 380 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 341.00 | 1 180 341.00 | | 1 180 341.00 |