| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 038.00 | 122 813.00 | 2 225.00 | 125 038.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 996.00 | 21 426.00 | 18 570.00 | 39 996.00 |
AP Constructions | 435 967.00 | 411 315.00 | 24 652.00 | 435 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 459.00 | 2 126 958.00 | 291 501.00 | 2 418 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 980.00 | 121 159.00 | 78 820.00 | 199 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 612.00 | 2 803 673.00 | 597 938.00 | 3 401 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
BT Marchandises | 66 047.00 | 9 570.00 | 56 476.00 | 66 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 218.00 | 316 186.00 | 2 275 031.00 | 2 591 218.00 |
BZ Autres créances | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CF Disponibilités | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 353.00 | 325 757.00 | 2 670 595.00 | 2 996 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 965.00 | 3 129 431.00 | 3 268 534.00 | 6 397 965.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 762.00 | 1 764 893.00 | | 1 738 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 288.00 | -26 131.00 | | 68 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 198.00 | 2 531 910.00 | | 2 600 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 514.00 | 76 895.00 | | 76 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 514.00 | 76 895.00 | | 76 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 614.00 | 448 731.00 | | 361 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 451.00 | 135 513.00 | | 149 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 397.00 | 312 169.00 | | 54 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 358.00 | 6 873.00 | | 26 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 821.00 | 995 543.00 | | 591 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 534.00 | 3 604 350.00 | | 3 268 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 821.00 | 995 543.00 | | 591 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092 164.00 | | 7 092 164.00 | 7 092 164.00 |
FG Production vendue services | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 866.00 | | 7 139 866.00 | 7 139 866.00 |
FM Production stockée | | | -27 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 717 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | 1 195.00 | | 2 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 13 945.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 47 945.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 40 322.00 | | 1 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | -16 479.00 | | 26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 357.00 | 7 910 669.00 | | 7 137 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 069.00 | 7 936 800.00 | | 7 069 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 288.00 | -26 131.00 | | 68 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 651.00 | | 33 960.00 | 3 367 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 500.00 | | 275 038.00 | -2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 094 404.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 588.00 | | 1 950.00 | 270 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 192.00 | | 1 711.00 | 3 095 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 30 299.00 | 1 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 896.00 | 94 776.00 | | 2 708 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 588.00 | 2 225.00 | | 120 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 308.00 | 92 551.00 | | 2 588 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 895.00 | 348.00 | 730.00 | 76 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 891.00 | | -7 679.00 | 1 891.00 |
6T Sur comptes clients | 292 105.00 | 42 965.00 | 18 884.00 | 292 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 997.00 | 42 965.00 | 11 205.00 | 293 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 893.00 | 43 314.00 | 11 936.00 | 370 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 314.00 | 11 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 614.00 | 361 614.00 | | 361 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 299.00 | 250.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 374.00 | 2 479 374.00 | | 2 479 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
VB T. V. A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 850.00 | 2 652 600.00 | 250.00 | 2 652 850.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 821.00 | 591 821.00 | | 591 821.00 |