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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 3 008.00 | 6 763.00 | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | 22 392.00 | 201 528.00 | 223 920.00 |
AN Terrains | 21 683.00 | 876.00 | 20 806.00 | 21 683.00 |
AP Constructions | 329 319.00 | 92 573.00 | 236 745.00 | 329 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 303.00 | 213 883.00 | 230 420.00 | 444 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 275.00 | 119 840.00 | 101 434.00 | 221 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 67 837.00 | 54 485.00 | 13 351.00 | 67 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 537.00 | 507 059.00 | 1 303 477.00 | 1 810 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
BT Marchandises | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 115.00 | 106 598.00 | 766 517.00 | 873 115.00 |
BZ Autres créances | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
CF Disponibilités | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 379.00 | 106 598.00 | 1 339 781.00 | 1 446 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 916.00 | 613 658.00 | 2 643 258.00 | 3 256 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 346.00 | -1 080 143.00 | | -1 615 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 346.00 | -535 203.00 | | 1 515 346.00 |
DL TOTAL (I) | | -1 515 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 368.00 | 494 441.00 | | 409 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 688.00 | 2 537 701.00 | | 922 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 190.00 | 996 069.00 | | 1 160 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 752.00 | 110 148.00 | | 137 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028.00 | 88 495.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | 3 182.00 | | 10 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 258.00 | 4 230 038.00 | | 2 643 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 258.00 | 2 714 691.00 | | 2 643 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 282 381.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 554 059.00 | |
FM Production stockée | | | 23 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835 901.00 | 3 033.00 | | 1 835 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 734.00 | 3 033.00 | | 1 837 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 807.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | 1 807.00 | | 23 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814 225.00 | 1 225.00 | | 1 814 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 113.00 | 4 780 284.00 | | 7 672 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 767.00 | 5 315 487.00 | | 6 156 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 346.00 | -535 203.00 | | 1 515 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 850.00 | 22 913.00 | | 24 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 688.00 | 132 965.00 | 629 870.00 | 922 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VP Divers | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 603.00 | 1 139 634.00 | 38 970.00 | 1 178 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 259.00 | 1 526 789.00 | 887 867.00 | 2 643 259.00 |