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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 7 754.00 | 2 017.00 | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
AN Terrains | 21 683.00 | 4 381.00 | 17 301.00 | 21 683.00 |
AP Constructions | 344 989.00 | 170 419.00 | 174 570.00 | 344 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 252.00 | 371 300.00 | 144 952.00 | 516 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 438.00 | 255 930.00 | 144 508.00 | 400 438.00 |
BF Prêts | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 927.00 | 864 657.00 | 1 200 270.00 | 2 064 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 233.00 | | 302 233.00 | 302 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
BT Marchandises | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 335.00 | 86 088.00 | 494 247.00 | 580 335.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 212.00 | 86 088.00 | 1 029 124.00 | 1 115 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 140.00 | 950 745.00 | 2 229 395.00 | 3 180 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 064.00 | 27 846.00 | | 27 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 064.00 | 27 846.00 | | 27 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 322.00 | 1 642 433.00 | | 1 385 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 978.00 | 553 074.00 | | 689 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 030.00 | 132 197.00 | | 127 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 330.00 | 2 329 419.00 | | 2 202 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 395.00 | 2 357 265.00 | | 2 229 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 009.00 | 686 985.00 | | 817 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 462 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 292 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 755 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 569.00 | |
GE Autres charges | | | 24 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 059.00 | 271 932.00 | | 401 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 278.00 | 5 802 299.00 | | 5 288 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 278.00 | 5 802 299.00 | | 5 288 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | 22 208.00 | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 856.00 | 151 482.00 | 43 553.00 | 701 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 956.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 058.00 | 150 526.00 | 43 553.00 | 695 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 846.00 | 124.00 | 906.00 | 27 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 012.00 | 13 577.00 | 28 629.00 | 156 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 858.00 | 13 701.00 | 29 535.00 | 183 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 21 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 067.00 | 8 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385 322.00 | | | 1 385 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 009.00 | 817 009.00 | | 817 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 872.00 | 54 872.00 | 7 000.00 | 61 872.00 |
UX Autres créances clients | 631 915.00 | 631 915.00 | | 631 915.00 |
VP Divers | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 246.00 | 744 246.00 | 7 000.00 | 751 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 331.00 | 817 009.00 | | 2 202 331.00 |