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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 772.00 | 6 798.00 | 2 973.00 | 9 772.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
AN Terrains | 21 683.00 | 3 212.00 | 18 470.00 | 21 683.00 |
AP Constructions | 329 319.00 | 144 051.00 | 185 268.00 | 329 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 898.00 | 323 675.00 | 150 222.00 | 473 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 640.00 | 224 118.00 | 139 521.00 | 363 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 55 742.00 | 54 871.00 | 870.00 | 55 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 975.00 | 756 727.00 | 1 207 247.00 | 1 963 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BT Marchandises | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 380.00 | 101 140.00 | 520 240.00 | 621 380.00 |
BZ Autres créances | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CF Disponibilités | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 157.00 | 101 140.00 | 1 150 017.00 | 1 251 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 132.00 | 857 867.00 | 2 357 265.00 | 3 215 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 433.00 | 1 676 838.00 | | 1 642 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 074.00 | 881 070.00 | | 553 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 197.00 | 113 274.00 | | 132 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 7 912.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 419.00 | 2 679 095.00 | | 2 329 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 265.00 | 2 679 095.00 | | 2 357 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 985.00 | 1 002 257.00 | | 686 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 395 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 008 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 404 378.00 | |
FM Production stockée | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 846.00 | |
GE Autres charges | | | 20 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 941.00 | 268 940.00 | | 266 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 450.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 241.00 | 269 390.00 | | 272 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 5 623.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 6 891.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 932.00 | 262 498.00 | | 271 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 299.00 | 6 709 557.00 | | 5 802 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 299.00 | 6 709 557.00 | | 5 802 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 891.00 | 145 124.00 | 159.00 | 556 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 502.00 | 143 715.00 | 159.00 | 551 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 434.00 | | | 1 642 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 090.00 | 801 090.00 | | 801 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 419.00 | 686 985.00 | | 2 329 419.00 |