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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 384.00 | 7 810.00 | 25 573.00 | 33 384.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
AN Terrains | 27 599.00 | 5 563.00 | 22 035.00 | 27 599.00 |
AP Constructions | 347 088.00 | 193 994.00 | 153 093.00 | 347 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 205.00 | 335 600.00 | 118 605.00 | 454 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 962.00 | 336 144.00 | 120 818.00 | 456 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
AX Avances et acomptes | 97 096.00 | | 97 096.00 | 97 096.00 |
BF Prêts | 94 871.00 | 54 871.00 | 40 000.00 | 94 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 048.00 | 933 984.00 | 1 450 063.00 | 2 384 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BT Marchandises | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 469.00 | 78 428.00 | 552 041.00 | 630 469.00 |
BZ Autres créances | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CF Disponibilités | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 759.00 | 78 428.00 | 989 331.00 | 1 067 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 807.00 | 1 012 413.00 | 2 439 394.00 | 3 451 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 56 309.00 | 27 064.00 | | 56 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 309.00 | 27 064.00 | | 56 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 378.00 | 1 385 322.00 | | 1 488 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 227.00 | 689 978.00 | | 629 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 721.00 | 127 030.00 | | 182 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 084.00 | 2 202 330.00 | | 2 383 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 394.00 | 2 229 395.00 | | 2 439 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 706.00 | 817 009.00 | | 894 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 729 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 710 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 453 283.00 | |
FM Production stockée | | | -20 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 23 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 179.00 | 386 577.00 | | 305 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 179.00 | 406 452.00 | | 305 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 5 392.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 179.00 | 401 059.00 | | 257 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 530.00 | 5 288 278.00 | | 5 791 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 530.00 | 5 288 278.00 | | 5 791 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 785.00 | 155 065.00 | 85 738.00 | 809 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 1 876.00 | 1 820.00 | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 031.00 | 153 189.00 | 83 918.00 | 802 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 064.00 | 48 054.00 | 18 809.00 | 27 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 960.00 | 1 262.00 | 8 922.00 | 140 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 960.00 | 1 262.00 | 8 922.00 | 140 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 024.00 | 49 317.00 | 27 731.00 | 168 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 27 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 378.00 | | | 1 488 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 707.00 | 894 707.00 | | 894 707.00 |
UX Autres créances clients | 101 872.00 | 61 264.00 | 40 608.00 | 101 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 232.00 | 707 232.00 | | 707 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 314.00 | 781 706.00 | 40 608.00 | 822 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 085.00 | 894 707.00 | | 2 383 085.00 |