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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 680.00 | 12 865.00 | 21 814.00 | 34 680.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
AN Terrains | 27 599.00 | 7 471.00 | 20 128.00 | 27 599.00 |
AP Constructions | 1 288 481.00 | 258 522.00 | 1 029 958.00 | 1 288 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 844.00 | 399 655.00 | 449 188.00 | 848 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 181.00 | 392 622.00 | 101 559.00 | 494 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
AX Avances et acomptes | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BF Prêts | 90 763.00 | 54 871.00 | 35 891.00 | 90 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 653.00 | 1 126 009.00 | 2 418 644.00 | 3 544 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
BT Marchandises | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 550.00 | 49 722.00 | 874 828.00 | 924 550.00 |
BZ Autres créances | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CF Disponibilités | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 340.00 | 49 722.00 | 1 404 618.00 | 1 454 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 993.00 | 1 175 731.00 | 3 823 262.00 | 4 998 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 626.00 | 56 309.00 | | 43 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 626.00 | 56 309.00 | | 43 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 806.00 | 1 488 378.00 | | 2 418 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 210.00 | 629 227.00 | | 1 118 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 163.00 | 182 721.00 | | 183 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 242.00 | 82 758.00 | | 52 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 636.00 | 2 383 084.00 | | 3 779 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 262.00 | 2 439 394.00 | | 3 823 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 829.00 | 894 706.00 | | 1 360 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 463 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 521 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 994 644.00 | |
FM Production stockée | | | 32 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 858.00 | 305 179.00 | | 179 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 191.00 | 305 179.00 | | 194 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 187.00 | 48 000.00 | | 3 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 48 000.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 014.00 | 257 179.00 | | 189 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 566.00 | 5 791 530.00 | | 7 315 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 566.00 | 5 791 530.00 | | 7 315 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 113.00 | 197 170.00 | 5 145.00 | 879 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 5 055.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 303.00 | 192 115.00 | 5 145.00 | 871 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 310.00 | 3 188.00 | 15 871.00 | 56 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 300.00 | 222.00 | 28 928.00 | 133 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 300.00 | 222.00 | 28 928.00 | 133 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 610.00 | 3 409.00 | 44 799.00 | 189 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 30 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 188.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418 806.00 | | 2 418 806.00 | 2 418 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 374.00 | 1 301 374.00 | | 1 301 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 636.00 | 1 360 830.00 | | 3 779 636.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |