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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 692.00 | 27 780.00 | 691 911.00 | 719 692.00 |
AN Terrains | 21 683.00 | 2 044.00 | 19 638.00 | 21 683.00 |
AP Constructions | 329 319.00 | 118 415.00 | 210 903.00 | 329 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 349.00 | 272 575.00 | 185 774.00 | 458 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 812.00 | 158 466.00 | 117 346.00 | 275 812.00 |
AX Avances et acomptes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BF Prêts | 58 757.00 | 54 871.00 | 3 885.00 | 58 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 864 325.00 | 634 154.00 | 1 230 170.00 | 1 864 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BT Marchandises | 150 222.00 | | 150 222.00 | 150 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 957.00 | 77 486.00 | 833 471.00 | 910 957.00 |
CF Disponibilités | 336 725.00 | | 336 725.00 | 336 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 410.00 | 77 486.00 | 1 448 924.00 | 1 526 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 736.00 | 711 640.00 | 2 679 095.00 | 3 390 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -1 615 346.00 | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 515 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 838.00 | 1 332 056.00 | | 1 676 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 070.00 | 1 160 190.00 | | 881 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 274.00 | 137 752.00 | | 113 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 028.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 912.00 | 2 025.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 095.00 | 2 643 258.00 | | 2 679 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 095.00 | 2 643 258.00 | | 2 679 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 257.00 | 1 526 788.00 | | 1 002 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 039 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 251 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 290 543.00 | |
FM Production stockée | | | -38 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 679.00 | |
GE Autres charges | | | 65 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 940.00 | 1 835 901.00 | | 268 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 833.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 390.00 | 1 837 734.00 | | 269 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | 113.00 | | 5 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | 22 392.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 23 509.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 498.00 | 1 814 225.00 | | 262 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 709 557.00 | 7 672 113.00 | | 6 709 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 557.00 | 6 156 767.00 | | 6 709 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 515 346.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 893.00 | 24 850.00 | | 38 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 182.00 | 138 923.00 | 12 214.00 | 430 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 174.00 | 136 542.00 | 12 214.00 | 427 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 476.00 | 48 956.00 | 77 684.00 | 183 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 476.00 | 48 957.00 | 77 683.00 | 183 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 586.00 | 65 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 370.00 | 11 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 838.00 | | | 1 676 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VP Divers | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 178.00 | 953 016.00 | 29 163.00 | 982 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 096.00 | 1 002 257.00 | | 2 679 096.00 |