| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 100.00 | 20 551.00 | 32 549.00 | 53 100.00 |
AH Fonds commercial | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
AN Terrains | 27 599.00 | 9 379.00 | 18 220.00 | 27 599.00 |
AP Constructions | 1 297 167.00 | 353 585.00 | 943 581.00 | 1 297 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 594.00 | 492 954.00 | 494 639.00 | 987 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 675.00 | 379 748.00 | 173 926.00 | 553 675.00 |
BF Prêts | 93 854.00 | 54 871.00 | 38 982.00 | 93 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 575.00 | 1 311 092.00 | 2 461 483.00 | 3 772 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 059.00 | | 125 059.00 | 125 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BT Marchandises | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 840.00 | 51 234.00 | 1 014 606.00 | 1 065 840.00 |
BZ Autres créances | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CF Disponibilités | 661 699.00 | | 661 699.00 | 661 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 363.00 | 51 234.00 | 2 232 129.00 | 2 283 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 939.00 | 1 362 326.00 | 4 693 612.00 | 6 055 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 027.00 | | | 598 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DL TOTAL (I) | 632 922.00 | | | 632 922.00 |
DP Provisions pour risques | 6 501.00 | 43 626.00 | | 6 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 501.00 | 43 626.00 | | 6 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 906.00 | 2 418 806.00 | | 2 710 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 855.00 | 1 118 210.00 | | 1 054 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 427.00 | 183 163.00 | | 261 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 52 242.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 054 188.00 | 3 779 633.00 | | 4 054 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 612.00 | 3 823 262.00 | | 4 693 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 796.00 | 1 360 829.00 | | 1 516 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 672 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 216 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 889 852.00 | |
FM Production stockée | | | 46 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 34 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 179 858.00 | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876.00 | 333.00 | | 14 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 187.00 | 14 000.00 | | 37 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 458.00 | 194 191.00 | | 59 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 458.00 | 189 014.00 | | 59 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 744.00 | 7 315 566.00 | | 9 035 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 716.00 | 7 315 566.00 | | 8 437 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 027.00 | | | 598 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 138.00 | 279 617.00 | 94 535.00 | 1 071 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 866.00 | 7 686.00 | | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 272.00 | 271 932.00 | 94 535.00 | 1 058 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710 906.00 | 173 514.00 | | 2 710 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 854.00 | 72 774.00 | 28 080.00 | 100 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 104 841.00 | 1 104 841.00 | | 1 104 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 735.00 | 1 307 655.00 | 28 080.00 | 1 335 735.00 |
VW T.V.A. | 1 316 282.00 | 1 316 282.00 | | 1 316 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 189.00 | 1 516 796.00 | | 4 054 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |