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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 837.00 | 21 459.00 | 377.00 | 21 837.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
AP Constructions | 733 932.00 | 614 188.00 | 119 743.00 | 733 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 497.00 | 1 553 017.00 | 133 479.00 | 1 686 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 077.00 | 141 133.00 | 17 943.00 | 159 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 490.00 | 2 330 800.00 | 435 690.00 | 2 766 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
BN En cours de production de biens | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 532.00 | 150 156.00 | 366 375.00 | 516 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 920.00 | 5 034.00 | 582 886.00 | 587 920.00 |
BZ Autres créances | 169 980.00 | 57 699.00 | 112 280.00 | 169 980.00 |
CF Disponibilités | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 257.00 | 212 891.00 | 1 334 365.00 | 1 547 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 747.00 | 2 543 691.00 | 1 770 056.00 | 4 313 747.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 924 484.00 | | | 924 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 998.00 | | | 1 282 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 789.00 | | | 298 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 058.00 | | | 487 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 056.00 | | | 1 770 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 652.00 | | | 460 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 521.00 | 2 327.00 | 140 848.00 | 138 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 864 869.00 | 309 092.00 | 2 173 962.00 | 1 864 869.00 |
FG Production vendue services | 50 817.00 | 5 982.00 | 56 800.00 | 50 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 207.00 | 317 402.00 | 2 371 610.00 | 2 054 207.00 |
FM Production stockée | | | 39 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 922.00 | | | -8 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 438.00 | | | 2 443 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 325.00 | | | 2 331 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 249.00 | | 730 909.00 | 2 686 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 430.00 | 5 238.00 | 2 766 490.00 | 645 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 430.00 | 5 238.00 | 2 696 757.00 | 645 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 172.00 | | 3 400.00 | 64 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 916.00 | | 727 509.00 | 2 619 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 175.00 | 71 863.00 | 5 238.00 | 2 263 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 5 881.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 596.00 | 65 982.00 | 5 238.00 | 2 247 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 840.00 | 16 315.00 | | 133 840.00 |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 4 980.00 | | 53.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 594.00 | 21 295.00 | | 192 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 594.00 | 21 295.00 | | 192 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 789.00 | 298 789.00 | | 298 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 581 879.00 | | | 581 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VC Groupe et associés | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 665.00 | 28 259.00 | 26 405.00 | 54 665.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 078.00 | 760 918.00 | 1 160.00 | 762 078.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 058.00 | 460 652.00 | 26 405.00 | 487 058.00 |