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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 820.00 | 50 864.00 | 1 956.00 | 52 820.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
AP Constructions | 1 261 872.00 | 699 650.00 | 562 222.00 | 1 261 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345 217.00 | 2 358 645.00 | 986 572.00 | 3 345 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 948.00 | 117 809.00 | 75 139.00 | 192 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 397 025.00 | | 1 397 025.00 | 1 397 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 641.00 | 3 227 969.00 | 3 193 673.00 | 6 421 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 598.00 | 181 535.00 | 578 063.00 | 759 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 360.00 | 644.00 | 1 188 716.00 | 1 189 360.00 |
BZ Autres créances | 492 003.00 | 57 700.00 | 434 303.00 | 492 003.00 |
CF Disponibilités | 424 524.00 | | 424 524.00 | 424 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 526.00 | 239 879.00 | 2 829 647.00 | 3 069 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 168.00 | 3 467 848.00 | 6 023 320.00 | 9 491 168.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 1 780 246.00 | 1 575 272.00 | | 1 780 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 341.00 | 405 173.00 | | 315 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 390.00 | 207 557.00 | | 172 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 377.00 | 2 434 404.00 | | 2 514 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 929.00 | 914 669.00 | | 1 918 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 544.00 | 370 085.00 | | 181 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 269.00 | 833 339.00 | | 1 052 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 886.00 | 281 952.00 | | 277 886.00 |
EA Autres dettes | 77 755.00 | 36 523.00 | | 77 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 943.00 | 2 437 126.00 | | 3 508 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 320.00 | 4 871 530.00 | | 6 023 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 441.00 | 438 942.00 | 237 415.00 | 3 025 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 101.00 | 3 373.00 | 2 610.00 | 50 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 340.00 | 435 569.00 | 234 805.00 | 2 975 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 373.00 | 181 535.00 | 155 373.00 | 155 373.00 |
6T Sur comptes clients | 58 839.00 | | 495.00 | 58 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 213.00 | 181 535.00 | 155 868.00 | 214 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 213.00 | 181 535.00 | 155 868.00 | 214 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 269.00 | 1 052 269.00 | | 1 052 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 886.00 | 277 886.00 | | 277 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 929.00 | 223 028.00 | 833 401.00 | 1 918 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 815.00 | 1 695 815.00 | | 1 695 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 975.00 | 1 695 815.00 | 1 161.00 | 1 696 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 384.00 | 1 812 482.00 | 833 401.00 | 3 508 384.00 |