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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 832.00 | 32 184.00 | 4 647.00 | 36 832.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
AP Constructions | 706 528.00 | 633 028.00 | 73 500.00 | 706 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 203.00 | 1 548 271.00 | 508 932.00 | 2 057 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 419.00 | 128 520.00 | 18 898.00 | 147 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 799.00 | | 426 799.00 | 426 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 542.00 | 2 343 004.00 | 1 203 538.00 | 3 546 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 402.00 | 11 605.00 | 172 797.00 | 184 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 962.00 | 168 385.00 | 354 576.00 | 522 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 265.00 | 4 637.00 | 1 064 628.00 | 1 069 265.00 |
BZ Autres créances | 264 983.00 | 57 699.00 | 207 283.00 | 264 983.00 |
CF Disponibilités | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 540.00 | 242 328.00 | 2 081 212.00 | 2 323 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 083.00 | 2 585 333.00 | 3 284 750.00 | 5 870 083.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 894 497.00 | | | 894 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 050.00 | | | 582 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 949.00 | | | 1 722 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 937.00 | | | 438 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 486.00 | | | 657 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 946.00 | | | 275 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 800.00 | | | 1 561 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 750.00 | | | 3 284 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 278.00 | | | 1 438 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 321.00 | | 814 361.00 | 2 900 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 139.00 | 3 546 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 82 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 889.00 | 3 461 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 317.00 | | 13 500.00 | 72 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 843.00 | | 800 861.00 | 2 825 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 648.00 | 102 015.00 | 159 659.00 | 2 399 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 303.00 | 13 131.00 | 3 250.00 | 22 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 345.00 | 88 883.00 | 156 409.00 | 2 377 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 836.00 | 33 154.00 | | 146 836.00 |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | | 5 910.00 | 10 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 083.00 | 33 154.00 | 5 910.00 | 216 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 083.00 | 33 154.00 | 5 910.00 | 216 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 154.00 | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 486.00 | 657 486.00 | | 657 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 700.00 | | | 1 063 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VC Groupe et associés | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 885.00 | 65 363.00 | 123 522.00 | 188 885.00 |
VI Groupe et associés | 438 937.00 | 438 937.00 | | 438 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 939.00 | 1 339 778.00 | 1 160.00 | 1 340 939.00 |
VW T.V.A. | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 800.00 | 1 438 278.00 | 123 522.00 | 1 561 800.00 |