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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 582.00 | 22 303.00 | 4 279.00 | 26 582.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
AP Constructions | 733 932.00 | 634 345.00 | 99 587.00 | 733 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 637.00 | 1 594 293.00 | 213 343.00 | 1 807 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 409.00 | 148 705.00 | 11 703.00 | 160 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 321.00 | 2 400 648.00 | 499 672.00 | 2 900 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
BN En cours de production de biens | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 686.00 | 146 836.00 | 348 849.00 | 495 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 877.00 | 10 547.00 | 829 330.00 | 839 877.00 |
BZ Autres créances | 145 490.00 | 57 699.00 | 87 790.00 | 145 490.00 |
CF Disponibilités | 181 231.00 | | 181 231.00 | 181 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 877.00 | 215 083.00 | 1 582 793.00 | 1 797 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 198.00 | 2 615 732.00 | 2 082 466.00 | 4 698 198.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 836 397.00 | | | 836 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 098.00 | | | 1 341 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 557.00 | | | 376 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 367.00 | | | 741 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 466.00 | | | 2 082 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 067.00 | | | 701 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 490.00 | | 133 830.00 | 2 766 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 572.00 | | 4 745.00 | 67 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 757.00 | | 129 085.00 | 2 696 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 800.00 | 69 848.00 | | 2 329 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 459.00 | 843.00 | | 21 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 340.00 | 69 004.00 | | 2 308 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 156.00 | | 3 320.00 | 150 156.00 |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | 5 910.00 | 397.00 | 5 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 891.00 | 5 910.00 | 3 717.00 | 213 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 891.00 | 5 910.00 | 3 717.00 | 213 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 910.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 557.00 | 376 557.00 | | 376 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 827 220.00 | | | 827 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VC Groupe et associés | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 238.00 | 52 938.00 | 40 299.00 | 93 238.00 |
VI Groupe et associés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 084.00 | 993 923.00 | 1 160.00 | 995 084.00 |
VW T.V.A. | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 367.00 | 701 067.00 | 40 299.00 | 741 367.00 |