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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 685.00 | 43 800.00 | 4 885.00 | 48 685.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
AP Constructions | 713 846.00 | 662 908.00 | 50 938.00 | 713 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 384.00 | 1 742 445.00 | 1 634 939.00 | 3 377 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 626.00 | 135 537.00 | 59 090.00 | 194 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 342.00 | | 637 342.00 | 637 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 642.00 | 2 585 689.00 | 2 557 953.00 | 5 143 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 689.00 | 115 882.00 | 245 807.00 | 361 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 993.00 | 124 410.00 | 981 584.00 | 1 105 993.00 |
BZ Autres créances | 84 940.00 | 57 700.00 | 27 240.00 | 84 940.00 |
CF Disponibilités | 414 417.00 | | 414 417.00 | 414 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 288.00 | 297 991.00 | 1 826 297.00 | 2 124 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 930.00 | 2 883 680.00 | 4 384 250.00 | 7 267 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 1 515 187.00 | | | 1 515 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 085.00 | | | 260 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 235.00 | | | 2 237 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 409.00 | | | 999 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 601.00 | | | 306 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 487.00 | | | 460 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 463.00 | | | 378 463.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 015.00 | | | 2 147 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 250.00 | | | 4 384 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 698.00 | | | 1 308 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 585.00 | | 1 575 243.00 | 4 925 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357 186.00 | 5 143 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 648.00 | 94 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 539.00 | 5 047 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 357.00 | | 9 710.00 | 91 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 067.00 | | 1 565 533.00 | 4 832 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 232.00 | 147 134.00 | 48 677.00 | 2 486 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 320.00 | 11 128.00 | 6 648.00 | 39 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 912.00 | 136 007.00 | 42 030.00 | 2 446 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 103.00 | | 59 221.00 | 175 103.00 |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | 118 761.00 | 375.00 | 6 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 826.00 | 118 761.00 | 59 596.00 | 239 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 826.00 | 118 761.00 | 59 596.00 | 239 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 761.00 | 59 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 487.00 | 460 487.00 | | 460 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 975 619.00 | 975 619.00 | | 975 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VB T. V. A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 409.00 | 162 208.00 | 443 926.00 | 999 409.00 |
VI Groupe et associés | 305 926.00 | 305 926.00 | | 305 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 941.00 | 1 202 781.00 | 1 161.00 | 1 203 941.00 |
VW T.V.A. | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 899.00 | 1 308 698.00 | 443 926.00 | 2 145 899.00 |