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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 490.00 | 50 101.00 | 2 389.00 | 52 490.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
AP Constructions | 1 332 595.00 | 718 330.00 | 614 265.00 | 1 332 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420 586.00 | 2 107 540.00 | 1 313 045.00 | 3 420 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 593.00 | 149 470.00 | 65 123.00 | 214 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 590.00 | | 485 590.00 | 485 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 613.00 | 3 026 442.00 | 2 651 171.00 | 5 677 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
BN En cours de production de biens | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BP En cours de production de services | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 473.00 | 155 373.00 | 285 099.00 | 440 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 372.00 | 1 139.00 | 983 232.00 | 984 372.00 |
BZ Autres créances | 189 083.00 | 57 700.00 | 131 385.00 | 189 083.00 |
CF Disponibilités | 636 579.00 | | 636 579.00 | 636 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 572.00 | 214 213.00 | 2 220 359.00 | 2 434 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 184.00 | 3 240 655.00 | 4 871 530.00 | 8 112 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 1 575 272.00 | 1 515 187.00 | | 1 575 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 173.00 | 260 085.00 | | 405 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 557.00 | 215 562.00 | | 207 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 404.00 | 2 237 235.00 | | 2 434 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 669.00 | 999 409.00 | | 914 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 643.00 | 307 617.00 | | 370 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 339.00 | 461 096.00 | | 833 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 952.00 | 378 563.00 | | 281 952.00 |
EA Autres dettes | 36 523.00 | 939.00 | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 126.00 | 2 147 624.00 | | 2 437 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 530.00 | 4 384 858.00 | | 4 871 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 689.00 | 445 496.00 | 4 744.00 | 2 584 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | 6 301.00 | | 43 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 889.00 | 439 195.00 | 4 744.00 | 2 540 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 882.00 | 155 573.00 | 115 882.00 | 115 882.00 |
6T Sur comptes clients | 182 109.00 | | 123 270.00 | 182 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 991.00 | 155 573.00 | 239 152.00 | 297 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 991.00 | 155 573.00 | 239 152.00 | 297 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 085.00 | 370 085.00 | | 370 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 339.00 | 833 339.00 | | 833 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 952.00 | 281 952.00 | | 281 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 670.00 | 163 309.00 | 401 225.00 | 914 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 778.00 | 1 180 778.00 | | 1 180 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 938.00 | 1 180 778.00 | 1 161.00 | 1 181 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 568.00 | 1 685 207.00 | 401 225.00 | 2 436 568.00 |