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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 623.00 | 39 320.00 | 6 303.00 | 45 623.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
AP Constructions | 714 705.00 | 650 136.00 | 64 569.00 | 714 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 407.00 | 1 656 544.00 | 428 863.00 | 2 085 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 589.00 | 140 233.00 | 26 357.00 | 166 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 741 503.00 | | 1 741 503.00 | 1 741 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 585.00 | 2 487 232.00 | 2 438 353.00 | 4 925 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 732.00 | 18 541.00 | 160 191.00 | 178 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 475.00 | 156 562.00 | 323 913.00 | 480 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 067.00 | 6 023.00 | 1 247 044.00 | 1 253 067.00 |
BZ Autres créances | 147 791.00 | 57 700.00 | 90 091.00 | 147 791.00 |
CF Disponibilités | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 375.00 | 238 826.00 | 1 959 549.00 | 2 198 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 960.00 | 2 726 058.00 | 4 397 902.00 | 7 123 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DG Autres réserves | 1 276 348.00 | | | 1 276 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 839.00 | | | 438 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 416.00 | | | 2 028 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 143.00 | | | 1 170 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 530.00 | | | 322 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 552.00 | | | 627 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 261.00 | | | 249 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 486.00 | | | 2 369 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 902.00 | | | 4 397 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 869.00 | | | 1 370 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 808.00 | | 1 379 042.00 | 3 500 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 879 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 832 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 833.00 | | 8 790.00 | 36 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 815.00 | | 1 370 252.00 | 3 461 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 727.00 | 143 504.00 | | 2 342 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 212.00 | 7 108.00 | | 32 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 516.00 | 136 396.00 | | 2 310 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 991.00 | | 4 888.00 | 179 991.00 |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | 1 386.00 | | 4 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 329.00 | 1 386.00 | 4 888.00 | 243 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 329.00 | 1 386.00 | 4 888.00 | 243 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 386.00 | 4 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 552.00 | 627 552.00 | | 627 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 839.00 | 1 245 839.00 | | 1 245 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VC Groupe et associés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 705.00 | 170 088.00 | 515 435.00 | 1 168 705.00 |
VI Groupe et associés | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 797.00 | | | 934 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 694.00 | 1 410 533.00 | 1 161.00 | 1 411 694.00 |
VW T.V.A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 486.00 | 1 370 869.00 | 515 435.00 | 2 369 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |