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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715.00 | 225.00 | 490.00 | 715.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 813.00 | 225.00 | 6 587.00 | 6 813.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 169 052.00 | | 169 052.00 | 169 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
110 Total général Actif | 190 899.00 | 225.00 | 190 674.00 | 190 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 493.00 | 26 554.00 | | 27 493.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 25.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 386.00 | 26 579.00 | | 29 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 082.00 | 9 799.00 | | 12 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -250.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 932.00 | 15 936.00 | | 20 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 467.00 | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
252 Charges sociales | 3 048.00 | 798.00 | | 3 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 105.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 135.00 | 26 927.00 | | 43 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 749.00 | -348.00 | | -13 749.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 769.00 | -355.00 | | -13 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |