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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 137.00 | 749.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 1 908.00 | 6 922.00 | 8 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 324.00 | 2 045.00 | 149 279.00 | 151 324.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 221.00 | 2 045.00 | 194 175.00 | 196 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 113.00 | -8 344.00 | | -22 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 030.00 | -13 769.00 | | 16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539.00 | -14 491.00 | | 1 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 814.00 | 132 700.00 | | 114 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 254.00 | 66 475.00 | | 54 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 269.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | 2 721.00 | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 636.00 | 205 165.00 | | 192 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 175.00 | 190 674.00 | | 194 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 636.00 | 205 165.00 | | 192 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FG Production vendue services | 290 140.00 | | 290 140.00 | 290 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 411.00 | | 292 411.00 | 292 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 30 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | -16.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 826.00 | 29 387.00 | | 302 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 796.00 | 43 155.00 | | 286 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 030.00 | -13 769.00 | | 16 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715.00 | | 150 609.00 | 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | 9 001.00 | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 1 820.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 1 820.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
VI Groupe et associés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |