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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 907.00 | 21 396.00 | 9 510.00 | 30 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 9 295.00 | 8 714.00 | 18 009.00 |
040 Immobilisations financières | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 883.00 | 30 691.00 | 210 192.00 | 240 883.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
084 Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
110 Total général Actif | 291 099.00 | 30 691.00 | 260 408.00 | 291 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 052 512.00 | 643 628.00 | | 1 052 512.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | 2 936.00 | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073 739.00 | 646 564.00 | | 1 073 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 880.00 | 341 321.00 | | 549 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 434.00 | 44.00 | | 12 434.00 |
242 Autres charges externes. | 149 898.00 | 120 715.00 | | 149 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 1 430.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 678.00 | 105 109.00 | | 175 678.00 |
252 Charges sociales | 30 671.00 | 16 015.00 | | 30 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 054.00 | 4 592.00 | | 24 054.00 |
262 Autres charges | 99 092.00 | 72 735.00 | | 99 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 306.00 | 666 962.00 | | 1 047 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 433.00 | -20 397.00 | | 26 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 342.00 | 72.00 | | 2 342.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | 2 361.00 | | 2 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 107.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 405.00 | -22 793.00 | | 25 405.00 |