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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 907.00 | 26 333.00 | 4 573.00 | 30 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 899.00 | 16 022.00 | 34 877.00 | 50 899.00 |
040 Immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 000.00 | 42 356.00 | 231 644.00 | 274 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
110 Total général Actif | 303 950.00 | 42 356.00 | 261 594.00 | 303 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 670.00 | 17 225.00 | | 20 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 892 002.00 | 1 052 512.00 | | 892 002.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 4 002.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 637.00 | 1 073 739.00 | | 913 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 126.00 | 549 880.00 | | 447 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | 1 500.00 | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 700.00 | 12 434.00 | | 22 700.00 |
242 Autres charges externes. | 159 869.00 | 149 898.00 | | 159 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 4 099.00 | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 028.00 | 175 678.00 | | 155 028.00 |
252 Charges sociales | 24 659.00 | 30 671.00 | | 24 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 665.00 | 24 054.00 | | 11 665.00 |
262 Autres charges | 91 688.00 | 99 092.00 | | 91 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 603.00 | 1 047 306.00 | | 913 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34.00 | 26 433.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 339.00 | 2 342.00 | | 2 339.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | 2 770.00 | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | 25 405.00 | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |