| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 846.00 | 39.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 053.00 | 24 539.00 | 26 514.00 | 51 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 555.00 | 51 718.00 | 224 836.00 | 276 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BT Marchandises | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 526.00 | 51 718.00 | 326 808.00 | 378 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 999.00 | -3 472.00 | | -2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 505.00 | 472.00 | | -19 505.00 |
DL TOTAL (I) | -14 883.00 | 4 623.00 | | -14 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444.00 | 121 737.00 | | 200 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 055.00 | 80 956.00 | | 62 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 10 949.00 | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 187.00 | 43 330.00 | | 50 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 690.00 | 256 972.00 | | 341 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 808.00 | 261 594.00 | | 326 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 891.00 | 256 972.00 | | 184 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
FG Production vendue services | 753 161.00 | | 753 161.00 | 753 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 656.00 | | 770 656.00 | 770 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 84 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 794.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 039.00 | 91 565.00 | | 84 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 2 339.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 2 339.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 2 339.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 584.00 | 915 977.00 | | 774 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 090.00 | 915 504.00 | | 794 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 505.00 | 472.00 | | -19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 427.00 | | 7 128.00 | 269 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | | 4 942.00 | 50 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | 2 186.00 | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 356.00 | 9 363.00 | | 42 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | 9 363.00 | | 16 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 343.00 | 43 544.00 | 156 799.00 | 200 343.00 |
VI Groupe et associés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 690.00 | 184 891.00 | 156 799.00 | 341 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 1 200.00 | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 786.00 | 8 043.00 | | 10 786.00 |
ST Autres comptes | 52 716.00 | 51 914.00 | | 52 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 152.00 | 98 163.00 | | 100 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 1 750.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 578.00 | 4 168.00 | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 954.00 | 5 368.00 | | 8 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 736.00 | 182 486.00 | | 141 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 040.00 | 120 581.00 | | 98 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 946.00 | 159 869.00 | | 164 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |