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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 830.00 | 31 505.00 | 29 325.00 | 60 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 429.00 | 58 723.00 | 223 706.00 | 282 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 932.00 | 58 723.00 | 287 209.00 | 345 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 505.00 | | | -22 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
DL TOTAL (I) | -23 034.00 | | | -23 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 370.00 | | | 169 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 243.00 | | | 310 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 209.00 | | | 287 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 749.00 | | | 172 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FG Production vendue services | 650 947.00 | | 650 947.00 | 650 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 610.00 | | 667 610.00 | 667 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 60 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 832.00 | | | 704 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 983.00 | | | 712 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 555.00 | | 12 101.00 | 276 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 227.00 | | 282 429.00 | 6 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 61 715.00 | 6 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 283.00 | | | 204 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 841.00 | | 12 101.00 | 55 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 718.00 | 7 005.00 | | 51 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | 7 005.00 | | 25 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 370.00 | 31 875.00 | 137 494.00 | 169 370.00 |
VI Groupe et associés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 574.00 | 24 412.00 | 16 162.00 | 40 574.00 |
VW T.V.A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 243.00 | 172 749.00 | 137 494.00 | 310 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
YT Sous‐traitance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |