| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 431.00 | 1 646.00 | 30 785.00 | 32 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 4 992.00 | 11 826.00 | 16 817.00 |
040 Immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 174.00 | 6 637.00 | 234 537.00 | 241 174.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
084 Disponibilités | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
110 Total général Actif | 281 522.00 | 6 637.00 | 274 885.00 | 281 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 752.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 270.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 643 628.00 | 290 140.00 | | 643 628.00 |
230 Autres produits | 2 936.00 | 5 416.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 564.00 | 297 826.00 | | 646 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 321.00 | 161 650.00 | | 341 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -24 900.00 | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 120 715.00 | 64 125.00 | | 120 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 4 881.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 109.00 | 37 184.00 | | 105 109.00 |
252 Charges sociales | 16 015.00 | 8 735.00 | | 16 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | 1 820.00 | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 72 735.00 | 30 850.00 | | 72 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 962.00 | 284 417.00 | | 666 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 397.00 | 13 409.00 | | -20 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 5 000.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 2 369.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 793.00 | 16 030.00 | | -22 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |