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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AP Constructions | 11 267.00 | 1 576.00 | 9 691.00 | 11 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 518.00 | 78 729.00 | 85 790.00 | 164 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 391.00 | 25 067.00 | 21 323.00 | 46 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 692.00 | 105 688.00 | 152 004.00 | 257 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
CF Disponibilités | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 674.00 | | 428 674.00 | 428 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 366.00 | 105 688.00 | 580 678.00 | 686 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589.00 | | | 589.00 |
224 Production immobilisée | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 160.00 | 685 467.00 | | 817 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 946.00 | 151 031.00 | | 163 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 468.00 | 6 253.00 | | -1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 244 590.00 | 199 233.00 | | 244 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 2 724.00 | | 4 847.00 |
252 Charges sociales | 85 487.00 | 74 695.00 | | 85 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 725.00 | 36 223.00 | | 39 725.00 |
262 Autres charges | 1 596.00 | 5.00 | | 1 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 281.00 | 59 078.00 | | 106 281.00 |
280 Produits financiers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
294 Charges financières | 5 160.00 | 6 173.00 | | 5 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 922.00 | 54 529.00 | | 104 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DH Report à nouveau | 105 788.00 | 105 788.00 | | 105 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 922.00 | 54 529.00 | | 104 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 292 038.00 | 189 517.00 | | 292 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 681.00 | 72 518.00 | | 53 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 080.00 | 29 872.00 | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 639.00 | 280 207.00 | | 288 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 678.00 | 469 724.00 | | 580 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 211.00 | 39 725.00 | 248.00 | 66 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 211.00 | 39 725.00 | 248.00 | 66 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 639.00 | 194 297.00 | 94 342.00 | 288 639.00 |