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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AP Constructions | 524.00 | 13.00 | 511.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 171.00 | 223 914.00 | 77 257.00 | 301 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 065.00 | 127 741.00 | 159 324.00 | 287 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 060.00 | 351 984.00 | 322 076.00 | 674 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 992.00 | | 472 992.00 | 472 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 052.00 | 351 984.00 | 795 069.00 | 1 147 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | 7 853.00 | | 10 284.00 |
DG Autres réserves | 182 446.00 | 164 099.00 | | 182 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 476.00 | 48 618.00 | | 65 476.00 |
DL TOTAL (I) | 508 206.00 | 470 570.00 | | 508 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 979.00 | 50 000.00 | | 71 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 519.00 | 33 458.00 | | 54 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 083.00 | 89 683.00 | | 72 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | 94 886.00 | | 87 711.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 298.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 862.00 | 269 324.00 | | 286 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 069.00 | 739 894.00 | | 795 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 420.00 | 55 814.00 | 21 250.00 | 317 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 104.00 | 55 814.00 | 21 250.00 | 317 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 979.00 | 19 831.00 | 52 148.00 | 71 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 320.00 | 156 120.00 | 200.00 | 156 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 862.00 | 234 715.00 | 52 148.00 | 286 862.00 |