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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 790.00 | 204 213.00 | 56 577.00 | 260 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 821.00 | 77 634.00 | 98 187.00 | 175 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 374.00 | 282 163.00 | 221 211.00 | 503 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BN En cours de production de biens | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 392.00 | | 368 392.00 | 368 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 766.00 | 282 163.00 | 589 603.00 | 871 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 853.00 | 2 000.00 | | 7 853.00 |
DG Autres réserves | 248 344.00 | 162 140.00 | | 248 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 245.00 | 117 057.00 | | -84 245.00 |
DL TOTAL (I) | 421 952.00 | 531 197.00 | | 421 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 976.00 | 29 602.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 587.00 | 14 686.00 | | 36 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 150.00 | 95 181.00 | | 70 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | 69 842.00 | | 56 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 651.00 | 209 312.00 | | 167 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 603.00 | 740 509.00 | | 589 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 399.00 | 48 543.00 | 14 779.00 | 248 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 083.00 | 48 543.00 | 14 779.00 | 248 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 124 716.00 | 200.00 | 124 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |