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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 501.00 | 223 376.00 | 37 125.00 | 260 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 957.00 | 93 728.00 | 173 229.00 | 266 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 562.00 | 317 420.00 | 277 142.00 | 594 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 127 401.00 | | 127 401.00 | 127 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 753.00 | | 462 753.00 | 462 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 314.00 | 317 420.00 | 739 894.00 | 1 057 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
DG Autres réserves | 164 099.00 | 248 344.00 | | 164 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | -84 245.00 | | 48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 470 570.00 | 421 952.00 | | 470 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 976.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 458.00 | 36 587.00 | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 70 150.00 | | 89 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 886.00 | 56 937.00 | | 94 886.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 324.00 | 167 651.00 | | 269 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 894.00 | 589 603.00 | | 739 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 163.00 | 50 446.00 | 15 189.00 | 282 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 847.00 | 50 446.00 | 15 189.00 | 281 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 654.00 | 175 654.00 | | 175 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 854.00 | 175 654.00 | 200.00 | 175 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 324.00 | 219 324.00 | 50 000.00 | 269 324.00 |