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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 328.00 | 179 341.00 | 66 988.00 | 246 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 093.00 | 68 742.00 | 97 350.00 | 166 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 726.00 | 248 399.00 | 230 327.00 | 478 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BP En cours de production de services | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | 1 479.00 | 200 521.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 661.00 | 1 479.00 | 510 182.00 | 511 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 386.00 | 249 877.00 | 740 509.00 | 990 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 140.00 | 114 697.00 | | 162 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 057.00 | 72 442.00 | | 117 057.00 |
DL TOTAL (I) | 531 197.00 | 439 139.00 | | 531 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 602.00 | 60 128.00 | | 29 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686.00 | 16 436.00 | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 70 217.00 | | 95 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 842.00 | 74 733.00 | | 69 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 311.00 | 242 724.00 | | 209 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 509.00 | 681 865.00 | | 740 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 602.00 | 25 626.00 | 3 976.00 | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 312.00 | 205 336.00 | 3 976.00 | 209 312.00 |