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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 598.00 | 157 049.00 | 66 549.00 | 223 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 534.00 | 49 464.00 | 79 070.00 | 128 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 016.00 | 206 829.00 | 211 187.00 | 418 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 938.00 | | 168 938.00 | 168 938.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 678.00 | | 470 678.00 | 470 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 694.00 | 206 829.00 | 681 865.00 | 888 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 697.00 | 265 238.00 | | 114 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 442.00 | 84 059.00 | | 72 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 439 140.00 | 373 697.00 | | 439 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 128.00 | 96 125.00 | | 60 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436.00 | 42 450.00 | | 16 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 217.00 | 68 283.00 | | 70 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 83 108.00 | | 74 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 724.00 | 289 967.00 | | 242 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 865.00 | 663 664.00 | | 681 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 963.00 | 60 623.00 | 1 757.00 | 147 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 647.00 | 60 623.00 | 1 757.00 | 147 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 128.00 | 30 526.00 | 29 602.00 | 60 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 931.00 | 196 931.00 | | 196 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 725.00 | 213 123.00 | 29 602.00 | 242 725.00 |