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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AP Constructions | 41 705.00 | 2 703.00 | 39 002.00 | 41 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 102.00 | 112 864.00 | 80 238.00 | 193 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 031.00 | 32 080.00 | 21 950.00 | 54 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 369.00 | 147 963.00 | 206 406.00 | 354 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 137.00 | | 173 137.00 | 173 137.00 |
BZ Autres créances | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
CF Disponibilités | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 258.00 | | 457 258.00 | 457 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 627.00 | 147 963.00 | 663 664.00 | 811 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 238.00 | 54 529.00 | | 265 238.00 |
DH Report à nouveau | | 105 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 059.00 | 104 922.00 | | 84 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 373 697.00 | 292 038.00 | | 373 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 125.00 | 115 048.00 | | 96 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 450.00 | 53 681.00 | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 57 080.00 | | 68 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 108.00 | 62 830.00 | | 83 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 967.00 | 288 639.00 | | 289 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 664.00 | 580 678.00 | | 663 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 688.00 | 48 237.00 | 5 962.00 | 105 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 372.00 | 48 237.00 | 5 963.00 | 105 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 125.00 | 28 997.00 | 67 128.00 | 96 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 967.00 | 215 839.00 | 74 128.00 | 289 967.00 |