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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 4 292.00 | 8 934.00 | 13 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 226.00 | 24 292.00 | 78 934.00 | 103 226.00 |
060 Stock marchandises | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
110 Total général Actif | 135 034.00 | 24 292.00 | 110 742.00 | 135 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 828.00 | 124 992.00 | | 83 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 167.00 | | |
230 Autres produits | 3 872.00 | 11.00 | | 3 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 699.00 | 129 170.00 | | 87 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 487.00 | 67 220.00 | | 46 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 325.00 | -10 786.00 | | -10 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 52 267.00 | 72 493.00 | | 52 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 928.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 947.00 | 25 917.00 | | 17 947.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 7 720.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 155.00 | 1 395.00 | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 4.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 972.00 | 166 891.00 | | 121 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 273.00 | -37 721.00 | | -34 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 2 824.00 | 1 156.00 | | 2 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 903.00 | -39 046.00 | | 39 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 590.00 | | | 74 590.00 |