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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 12 027.00 | 7 913.00 | 19 940.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 970.00 | 12 027.00 | 7 943.00 | 19 970.00 |
060 Stock marchandises | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
110 Total général Actif | 83 470.00 | 12 027.00 | 71 443.00 | 83 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 650.00 | 4 004.00 | | 7 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 217.00 | 47 272.00 | | 20 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16 645.00 | 3.00 | | 16 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 012.00 | 51 279.00 | | 49 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 984.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | 3 899.00 | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 32 898.00 | 36 286.00 | | 32 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 668.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 211.00 | 10 823.00 | | 6 211.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | 1 670.00 | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | 2 189.00 | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 15 448.00 | 435.00 | | 15 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 456.00 | 59 954.00 | | 66 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 443.00 | -8 675.00 | | -17 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 3 391.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 462.00 | -12 065.00 | | 21 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 582.00 | | | 9 582.00 |