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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 15 819.00 | 5 866.00 | 21 685.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 715.00 | 15 819.00 | 5 896.00 | 21 715.00 |
060 Stock marchandises | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
110 Total général Actif | 79 575.00 | 15 819.00 | 63 756.00 | 79 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 293.00 | 7 352.00 | | 10 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 828.00 | 19 428.00 | | 27 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 660.00 | 4 464.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 781.00 | 41 744.00 | | 38 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 197.00 | 8 000.00 | | -7 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 292.00 | 2 646.00 | | 10 292.00 |
242 Autres charges externes. | 15 021.00 | 19 115.00 | | 15 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 2 022.00 | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 970.00 | 5 435.00 | | 8 970.00 |
252 Charges sociales | 541.00 | 133.00 | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | 2 142.00 | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 343.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 929.00 | 39 836.00 | | 31 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 852.00 | 1 908.00 | | 6 852.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 216.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 696.00 | 1 693.00 | | 6 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |