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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 12 254.00 | 7 556.00 | 19 811.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 841.00 | 32 254.00 | 77 586.00 | 109 841.00 |
060 Stock marchandises | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
084 Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
110 Total général Actif | 204 640.00 | 32 254.00 | 172 385.00 | 204 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 004.00 | 7 380.00 | | 4 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 272.00 | 29 167.00 | | 47 272.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 279.00 | 36 650.00 | | 51 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 984.00 | 6 849.00 | | 3 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 249.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
242 Autres charges externes. | 36 286.00 | 32 566.00 | | 36 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 487.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | 2 867.00 | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 939.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 954.00 | 43 957.00 | | 59 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 675.00 | -7 307.00 | | -8 675.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | 3 317.00 | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 065.00 | -10 685.00 | | -12 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |