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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 10 065.00 | 4 768.00 | 14 833.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 863.00 | 30 065.00 | 74 798.00 | 104 863.00 |
060 Stock marchandises | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
072 Créances – Autres | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 558.00 | | 101 558.00 | 101 558.00 |
110 Total général Actif | 206 421.00 | 30 065.00 | 176 356.00 | 206 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 380.00 | 60 473.00 | | 7 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 2 434.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 650.00 | 62 907.00 | | 36 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 849.00 | 57 534.00 | | 6 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -33 824.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 449.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 566.00 | 48 491.00 | | 32 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 4 836.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 058.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 983.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 2 906.00 | | 2 867.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 26.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 957.00 | 109 461.00 | | 43 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 307.00 | -46 554.00 | | -7 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 984.00 | | |
294 Charges financières | 3 317.00 | 2 273.00 | | 3 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 267.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 685.00 | 1 890.00 | | -10 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |