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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 7 198.00 | 6 028.00 | 13 226.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 256.00 | 27 198.00 | 76 058.00 | 103 256.00 |
060 Stock marchandises | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
110 Total général Actif | 178 992.00 | 27 198.00 | 151 794.00 | 178 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 473.00 | 83 828.00 | | 60 473.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | 3 872.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 907.00 | 87 699.00 | | 62 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 534.00 | 46 487.00 | | 57 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 824.00 | -10 325.00 | | -33 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449.00 | 3 765.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 48 491.00 | 52 267.00 | | 48 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 3 211.00 | | 4 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 058.00 | 17 947.00 | | 23 058.00 |
252 Charges sociales | 5 983.00 | 6 148.00 | | 5 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | 2 155.00 | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 319.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 461.00 | 121 972.00 | | 109 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 554.00 | -34 273.00 | | -46 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 984.00 | 77 000.00 | | 50 984.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 2 824.00 | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 890.00 | 39 903.00 | | 1 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 625.00 | | | 9 625.00 |