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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 14 169.00 | 7 516.00 | 21 685.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 715.00 | 14 169.00 | 7 546.00 | 21 715.00 |
060 Stock marchandises | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
110 Total général Actif | 72 187.00 | 14 169.00 | 58 018.00 | 72 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 352.00 | 7 650.00 | | 7 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 428.00 | 20 217.00 | | 19 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 4 464.00 | 16 645.00 | | 4 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 744.00 | 49 012.00 | | 41 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 646.00 | 2 429.00 | | 2 646.00 |
242 Autres charges externes. | 19 115.00 | 32 898.00 | | 19 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 010.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 435.00 | 6 211.00 | | 5 435.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | 288.00 | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 2 172.00 | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 15 448.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 836.00 | 66 456.00 | | 39 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 908.00 | -17 443.00 | | 1 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 79 250.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 203.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | 21 462.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 027.00 | | | 7 027.00 |