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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 102 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 101.00 | 1 730.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 33 405 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 023 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 202 176.00 | | 2 202 176.00 | 2 202 176.00 |
CF Disponibilités | | | 6 704 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 217 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 622 000.00 | |
CU Autres participations | 37 265 434.00 | 2 553 362.00 | 34 712 072.00 | 37 265 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 202 000.00 | 7 202 000.00 | | 7 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DH Report à nouveau | 171 400.00 | -1 830 915.00 | | 171 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 386.00 | 2 045 165.00 | | 3 296 386.00 |
DK Provisions réglementées | 790 263.00 | 580 626.00 | | 790 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 000.00 | 5 677 000.00 | | 4 506 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 419 962.00 | 2 079 240.00 | | 3 419 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856 000.00 | 3 613 000.00 | | 4 856 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 387 614.00 | 9 387 614.00 | | 9 387 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 108 000.00 | 13 108 000.00 | | 13 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880 000.00 | 12 319 000.00 | | 8 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 000.00 | 4 275 000.00 | | 2 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 826.00 | 237 354.00 | | 278 826.00 |
EA Autres dettes | 1 661 753.00 | 2 280 756.00 | | 1 661 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 260 000.00 | 53 556 000.00 | | 41 260 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 622 000.00 | 63 638 000.00 | | 50 622 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 122 000.00 | -6 675 000.00 | | -1 122 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 792 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 050.00 | 88 000.00 | 1 397 050.00 | 1 309 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 469 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 616 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 164 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 628 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 340 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 637.00 | 209 637.00 | | 209 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 637.00 | 209 652.00 | | 209 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 000.00 | -8 070 000.00 | | -790 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 000.00 | -227 000.00 | | 491 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 554.00 | 8 223 929.00 | | 7 051 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 167.00 | 6 178 765.00 | | 3 755 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 386.00 | 2 045 165.00 | | 3 296 386.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -374 000.00 | 644 000.00 | | -374 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 639 000.00 | -1 026 000.00 | | -1 639 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 122 000.00 | -6 523 000.00 | | -1 122 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 152 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 122 000.00 | -6 675 000.00 | | -1 122 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 745 470.00 | | 3 522 796.00 | 33 745 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 265 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 268 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742 638.00 | | 3 522 796.00 | 33 742 638.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 944.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 944.00 | | 157.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 626.00 | 209 637.00 | | 580 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 079 240.00 | 1 340 722.00 | | 2 079 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213 228.00 | 1 550 359.00 | | 5 213 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 340 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 637.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 387 614.00 | 87 043.00 | | 9 387 614.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 720 228.00 | | 3 720 228.00 | 3 720 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 063.00 | 254 063.00 | | 254 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 759.00 | 501 759.00 | | 501 759.00 |
UX Autres créances clients | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
VB T. V. A. | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 533.00 | | | 1 619 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 879 644.00 | 3 439 394.00 | 5 440 250.00 | 8 879 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 994.00 | 1 159 994.00 | | 1 159 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439 394.00 | | | 3 439 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 699.00 | | | 484 699.00 |
VP Divers | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 018.00 | 2 632 018.00 | | 2 632 018.00 |
VW T.V.A. | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 182 128.00 | 5 721 079.00 | 9 160 478.00 | 24 182 128.00 |