| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 7 005.00 | 3 643.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 100 516.00 | 2 560 367.00 | 37 540 149.00 | 40 100 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 268.00 | | 392 268.00 | 392 268.00 |
BZ Autres créances | 1 387 528.00 | | 1 387 526.00 | 1 387 528.00 |
CF Disponibilités | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 983 389.00 | | 1 983 389.00 | 1 983 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 083 905.00 | 2 560 367.00 | 39 523 538.00 | 42 083 905.00 |
CU Autres participations | 40 089 869.00 | 2 553 362.00 | 37 536 507.00 | 40 089 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 887.00 | 5 385 887.00 | | 5 385 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 589.00 | 533 589.00 | | 538 589.00 |
DH Report à nouveau | 3 927 587.00 | 1 223 693.00 | | 3 927 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 947.00 | 2 708 893.00 | | 4 442 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 069 622.00 | 1 063 640.00 | | 1 069 622.00 |
DL TOTAL (I) | 15 364 632.00 | 10 915 702.00 | | 15 364 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 298.00 | 4 276.00 | | 78 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 298.00 | 4 276.00 | | 78 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 79 205.00 | | 16 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 929.00 | 514 513.00 | | 266 929.00 |
EA Autres dettes | 23 797 113.00 | 27 299 407.00 | | 23 797 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 080 608.00 | 27 893 125.00 | | 24 080 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 523 538.00 | 38 813 103.00 | | 39 523 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 304.00 | | 649 304.00 | 649 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 304.00 | | 649 304.00 | 649 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 423 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 433 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 983.00 | 15 549.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 319 673.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | -319 673.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 228.00 | -373 439.00 | | -96 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 530.00 | 6 280 332.00 | | 5 200 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 583.00 | 3 571 439.00 | | 757 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 947.00 | 2 708 893.00 | | 4 442 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096 709.00 | | 3 807.00 | 40 096 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 089 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 100 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | | 3 807.00 | 6 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 089 869.00 | | | 40 089 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 2 649.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 649.00 | | 4 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063 640.00 | 5 983.00 | | 1 063 640.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 276.00 | 74 022.00 | | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621 278.00 | 80 005.00 | | 3 621 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
UX Autres créances clients | 392 266.00 | 392 266.00 | | 392 266.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 766.00 | | 2 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 530.00 | 1 288 530.00 | | 1 288 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 797 113.00 | 3 500 000.00 | 8 297 113.00 | 23 797 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 572 585.00 | | | 6 572 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572 585.00 | | | 6 572 585.00 |
VP Divers | 96 228.00 | 96 226.00 | | 96 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 794.00 | 1 779 794.00 | | 1 779 794.00 |
VW T.V.A. | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 080 608.00 | 3 783 494.00 | 8 297 113.00 | 24 080 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |