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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 019 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 4 171.00 | 1 716.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 271 243.00 | 2 557 533.00 | 37 713 710.00 | 40 271 243.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 617.00 | | 557 617.00 | 557 617.00 |
BZ Autres créances | 1 322 524.00 | | 1 322 524.00 | 1 322 524.00 |
CF Disponibilités | 702 964.00 | | 702 964.00 | 702 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 188.00 | | 2 634 188.00 | 2 634 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 229 716.00 | 2 557 533.00 | 40 672 184.00 | 43 229 716.00 |
CU Autres participations | 40 090 357.00 | 2 553 362.00 | 37 536 995.00 | 40 090 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 286.00 | | 324 286.00 | 324 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 887.00 | 5 335 887.00 | | 5 335 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 589.00 | 533 589.00 | | 533 589.00 |
DH Report à nouveau | 321 392.00 | -2 918 046.00 | | 321 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 301.00 | 3 239 438.00 | | 952 301.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048 091.00 | 1 003 390.00 | | 1 048 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191 260.00 | 7 194 258.00 | | 8 191 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 914 906.00 | 437 257.00 | | 914 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 906.00 | 437 257.00 | | 914 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 835 488.00 | 4 830 446.00 | | 4 835 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 987.00 | 89 515.00 | | 138 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 521.00 | 1 103 535.00 | | 319 521.00 |
EA Autres dettes | 3 272 021.00 | 2 671 100.00 | | 3 272 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 566 018.00 | 34 694 596.00 | | 31 566 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 672 184.00 | 42 326 111.00 | | 40 672 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 756 000.00 | -2 949 000.00 | | 1 756 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 932.00 | 96 000.00 | 1 765 932.00 | 1 669 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 932.00 | 96 000.00 | 1 765 932.00 | 1 669 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -410 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 751 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 701.00 | 213 127.00 | | 44 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 119.00 | 219 254.00 | | 45 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 920.00 | -219 254.00 | | -44 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 304.00 | -1 476 886.00 | | -467 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 493.00 | 8 146 688.00 | | 3 527 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 192.00 | 4 907 250.00 | | 2 575 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 301.00 | 3 239 438.00 | | 952 301.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 182 000.00 | 1 419 000.00 | | 182 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -197 000.00 | -3 182 000.00 | | -197 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 756 000.00 | -2 949 000.00 | | 1 756 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 756 000.00 | -2 949 000.00 | | 1 756 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 271 269.00 | | | 40 271 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 40 265 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 40 271 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265 383.00 | | | 40 265 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 1 805.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 805.00 | | 2 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 390.00 | 44 701.00 | | 1 003 390.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 437 257.00 | 477 649.00 | | 437 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 257.00 | 477 649.00 | | 437 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 009.00 | 522 350.00 | | 3 994 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 477 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 835 488.00 | | | 4 835 488.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 617.00 | | | 557 617.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VC Groupe et associés | 864 199.00 | | | 864 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000 000.00 | 3 665 000.00 | 17 335 000.00 | 21 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 272 021.00 | 3 272 021.00 | | 3 272 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 741.00 | | | 337 741.00 |
VP Divers | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 224.00 | 1 931 224.00 | 175 000.00 | 2 106 224.00 |
VW T.V.A. | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 566 018.00 | 7 395 530.00 | 17 335 000.00 | 31 566 018.00 |