| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 4 356.00 | 2 485.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 096 709.00 | 2 557 718.00 | 37 538 991.00 | 40 096 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
BZ Autres créances | 861 149.00 | | 861 149.00 | 861 149.00 |
CF Disponibilités | 270 222.00 | | 270 222.00 | 270 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 112.00 | | 1 274 112.00 | 1 274 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 370 821.00 | 2 557 718.00 | 38 813 103.00 | 41 370 821.00 |
CU Autres participations | 40 089 869.00 | 2 553 362.00 | 37 536 507.00 | 40 089 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 887.00 | 5 335 887.00 | | 5 385 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 589.00 | 533 589.00 | | 533 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 693.00 | 321 392.00 | | 1 223 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 893.00 | 952 301.00 | | 2 708 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 640.00 | 1 048 091.00 | | 1 063 640.00 |
DL TOTAL (I) | 10 915 702.00 | 8 191 260.00 | | 10 915 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 276.00 | 914 906.00 | | 4 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 276.00 | 914 906.00 | | 4 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 835 488.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 138 987.00 | | 79 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 513.00 | 319 521.00 | | 514 513.00 |
EA Autres dettes | 27 299 407.00 | 3 272 021.00 | | 27 299 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 893 125.00 | 31 566 018.00 | | 27 893 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 813 103.00 | 40 672 184.00 | | 38 813 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 333.00 | 64 000.00 | 1 220 333.00 | 1 156 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 333.00 | 64 000.00 | 1 220 333.00 | 1 156 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 481 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 418.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 549.00 | 44 701.00 | | 15 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 673.00 | 45 119.00 | | 319 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 673.00 | -44 920.00 | | -319 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 439.00 | -467 304.00 | | -373 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 332.00 | 3 527 493.00 | | 6 280 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 439.00 | 2 575 192.00 | | 3 571 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 893.00 | 952 301.00 | | 2 708 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 271 243.00 | | 2 162.00 | 40 271 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 488.00 | 40 089 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 695.00 | 40 096 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 6 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | 2 162.00 | 5 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265 357.00 | | | 40 265 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 1 393.00 | 1 208.00 | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 1 393.00 | 1 208.00 | 4 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 091.00 | 15 549.00 | | 1 048 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 906.00 | 4 276.00 | 914 906.00 | 914 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516 358.00 | 19 825.00 | 914 906.00 | 4 516 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 914 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 430.00 | 418 430.00 | | 418 430.00 |
UX Autres créances clients | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VC Groupe et associés | 717 839.00 | 717 839.00 | | 717 839.00 |
VI Groupe et associés | 27 299 407.00 | 3 507 298.00 | 11 792 110.00 | 27 299 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 890.00 | 1 003 890.00 | | 1 003 890.00 |
VW T.V.A. | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 893 125.00 | 4 101 015.00 | 11 792 110.00 | 27 893 125.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |