| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 9 022.00 | 2 650.00 | 11 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 101 540.00 | 2 562 384.00 | 37 539 156.00 | 40 101 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 057.00 | | 559 057.00 | 559 057.00 |
BZ Autres créances | 1 551 656.00 | | 1 551 656.00 | 1 551 656.00 |
CF Disponibilités | 3 787 294.00 | | 3 787 294.00 | 3 787 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 506.00 | | 5 898 506.00 | 5 898 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 000 047.00 | 2 562 384.00 | 43 437 663.00 | 46 000 047.00 |
CU Autres participations | 40 089 869.00 | 2 553 362.00 | 37 536 507.00 | 40 089 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 887.00 | 5 385 887.00 | | 5 385 887.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 538 589.00 | 538 589.00 | | 538 589.00 |
DH Report à nouveau | 8 370 534.00 | 3 927 587.00 | | 8 370 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 775.00 | 4 442 947.00 | | 2 350 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 075 605.00 | 1 069 622.00 | | 1 075 605.00 |
DL TOTAL (I) | 17 721 390.00 | 15 364 632.00 | | 17 721 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 914.00 | 78 298.00 | | 406 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 914.00 | 78 298.00 | | 406 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 16 566.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 044.00 | 266 929.00 | | 697 044.00 |
EA Autres dettes | 24 605 803.00 | 23 797 113.00 | | 24 605 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 309 359.00 | 24 080 608.00 | | 25 309 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 437 663.00 | 39 523 538.00 | | 43 437 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 751.00 | | 2 044 751.00 | 2 044 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 751.00 | | 2 044 751.00 | 2 044 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | -5 983.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 632.00 | -96 228.00 | | -115 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 927.00 | 5 200 530.00 | | 4 877 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 152.00 | 757 583.00 | | 2 527 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 775.00 | 4 442 947.00 | | 2 350 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 100 516.00 | | 1 025.00 | 40 100 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 089 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 101 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | 1 025.00 | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 089 869.00 | | | 40 089 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 005.00 | 2 017.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 005.00 | 2 017.00 | | 7 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 069 622.00 | 5 983.00 | | 1 069 622.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 298.00 | 328 616.00 | | 78 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701 282.00 | 334 599.00 | | 3 701 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 136.00 | 209 136.00 | | 209 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 477.00 | 220 477.00 | | 220 477.00 |
UX Autres créances clients | 559 057.00 | 559 057.00 | | 559 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 620.00 | 1 337 620.00 | | 1 337 620.00 |
VI Groupe et associés | 24 605 803.00 | 4 396 958.00 | 20 208 845.00 | 24 605 803.00 |
VP Divers | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 213.00 | 2 111 213.00 | | 2 111 213.00 |
VW T.V.A. | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 309 359.00 | 5 100 513.00 | 20 208 845.00 | 25 309 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |