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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 404.00 | 13 451.00 | 28 953.00 | 42 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 132 273.00 | 2 566 813.00 | 37 565 460.00 | 40 132 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 172.00 | | 398 172.00 | 398 172.00 |
BZ Autres créances | 310 438.00 | | 310 438.00 | 310 438.00 |
CF Disponibilités | 3 960 765.00 | | 3 960 765.00 | 3 960 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 735.00 | | 4 674 735.00 | 4 674 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 807 008.00 | 2 566 813.00 | 42 240 195.00 | 44 807 008.00 |
CU Autres participations | 40 089 868.00 | 2 553 362.00 | 37 536 506.00 | 40 089 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 887.00 | 5 385 887.00 | | 5 385 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 588.00 | 538 588.00 | | 538 588.00 |
DH Report à nouveau | 7 705 212.00 | 8 370 534.00 | | 7 705 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758 792.00 | 2 350 775.00 | | 4 758 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 097.00 | 1 075 605.00 | | 1 078 097.00 |
DL TOTAL (I) | 19 466 578.00 | 17 721 390.00 | | 19 466 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 564.00 | 406 914.00 | | 330 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 564.00 | 406 914.00 | | 330 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 6 511.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 678.00 | 697 043.00 | | 654 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 21 767 761.00 | 24 605 803.00 | | 21 767 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 443 053.00 | 25 309 358.00 | | 22 443 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 240 195.00 | 43 437 662.00 | | 42 240 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 718.00 | | 3 153 718.00 | 3 153 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 718.00 | | 3 153 718.00 | 3 153 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 705 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 410 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 492.00 | 5 982.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 5 982.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -5 982.00 | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 598.00 | -115 632.00 | | -201 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 981.00 | 4 877 927.00 | | 8 166 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 189.00 | 2 527 151.00 | | 3 408 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758 792.00 | 2 350 775.00 | | 4 758 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 101 540.00 | | 30 733.00 | 40 101 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 089 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 132 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | 30 733.00 | 11 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 089 868.00 | | | 40 089 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021.00 | 4 429.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 021.00 | 4 429.00 | | 9 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075 605.00 | 2 492.00 | | 1 075 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 914.00 | | 76 350.00 | 406 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 881.00 | 2 492.00 | 76 350.00 | 4 035 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 647.00 | 237 647.00 | | 237 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 398 172.00 | 398 172.00 | | 398 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 21 767 761.00 | 6 952 355.00 | 14 815 405.00 | 21 767 761.00 |
VP Divers | 299 780.00 | 299 780.00 | | 299 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 969.00 | 713 969.00 | | 713 969.00 |
VW T.V.A. | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 443 053.00 | 7 627 648.00 | 14 815 405.00 | 22 443 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |