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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 449 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 2 366.00 | 3 521.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 28 576 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 314 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 397 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 877 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 588 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 164 000.00 | |
CU Autres participations | 40 090 383.00 | 2 553 362.00 | 37 537 021.00 | 40 090 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 000.00 | 7 202 000.00 | | 5 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 533 589.00 | 42 850.00 | | 533 589.00 |
DH Report à nouveau | -2 918 046.00 | 171 400.00 | | -2 918 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239 438.00 | 3 296 386.00 | | 3 239 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 390.00 | 790 263.00 | | 1 003 390.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 258.00 | 11 546 497.00 | | 7 194 258.00 |
DO TOTAL (II) | -6 287 000.00 | 4 506 000.00 | | -6 287 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 257.00 | 3 419 962.00 | | 437 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 000.00 | 4 856 000.00 | | 1 958 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 830 000.00 | 13 108 000.00 | | 6 830 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 3 720 228.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 000.00 | 8 880 000.00 | | 24 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 000.00 | 2 286 000.00 | | 2 037 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 535.00 | 278 826.00 | | 1 103 535.00 |
EA Autres dettes | 17 626 000.00 | 16 986 000.00 | | 17 626 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 493 000.00 | 41 260 000.00 | | 50 493 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 164 000.00 | 50 622 000.00 | | 46 164 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 949 000.00 | -1 122 000.00 | | -2 949 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 815.00 | 96 000.00 | 1 518 815.00 | 1 422 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 685 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 912 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 576 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488 000.00 | |
GE Autres charges | | | 615 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 592 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 419 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 127.00 | 209 637.00 | | 213 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 254.00 | 209 637.00 | | 219 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 000.00 | -790 000.00 | | -1 111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163 000.00 | 491 000.00 | | -1 163 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 688.00 | 7 051 554.00 | | 8 146 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 250.00 | 3 755 167.00 | | 4 907 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239 438.00 | 3 296 386.00 | | 3 239 438.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 419 000.00 | -374 000.00 | | 1 419 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 182 000.00 | -1 639 000.00 | | -3 182 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 949 000.00 | -1 122 000.00 | | -2 949 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 949 000.00 | -1 122 000.00 | | -2 949 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 268 266.00 | | 3 046 263.00 | 37 268 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 260.00 | 40 265 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 260.00 | 40 271 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | 3 055.00 | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 265 434.00 | | 3 043 208.00 | 37 265 434.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 1 265.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 265.00 | | 1 101.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 263.00 | 213 127.00 | | 790 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 419 962.00 | 437 257.00 | 3 419 962.00 | 3 419 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 362.00 | | | 2 553 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763 587.00 | 650 384.00 | 3 419 962.00 | 6 763 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 437 257.00 | 3 419 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 127.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 830 446.00 | 257 861.00 | | 4 830 446.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 370.00 | 837 370.00 | | 837 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 878.00 | | | 429 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 145.00 | | | 2 246 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 000.00 | 3 000 000.00 | 14 625 000.00 | 24 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 901.00 | 2 670 901.00 | | 2 670 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 379 644.00 | | | 10 379 644.00 |
VP Divers | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 214.00 | 2 863 214.00 | 175 000.00 | 3 038 214.00 |
VW T.V.A. | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 694 596.00 | 7 122 011.00 | 14 625 000.00 | 34 694 596.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 849.00 | 296 744.00 | | 184 849.00 |
ST Autres comptes | 113 943.00 | 501 131.00 | | 113 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 765.00 | 10 147.00 | | 6 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131.00 | 2 328.00 | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 457.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 527.00 | 183 843.00 | | 334 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 262.00 | 29 078.00 | | 80 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |