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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 260.00 | 10 988.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 13 966.00 | 24 859.00 | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | 10 217.00 | 8 509.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 799.00 | 24 443.00 | 46 356.00 | 70 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BN En cours de production de biens | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 823.00 | | 104 823.00 | 104 823.00 |
BZ Autres créances | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CF Disponibilités | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 261.00 | | 332 261.00 | 332 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 060.00 | 24 443.00 | 378 616.00 | 403 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DL TOTAL (I) | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 161.00 | | | 229 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 616.00 | | | 378 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 637.00 | | | 175 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 794.00 | | 1 153 794.00 | 1 153 794.00 |
FG Production vendue services | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 253.00 | | 1 180 253.00 | 1 180 253.00 |
FM Production stockée | | | 12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 283.00 | | | 1 200 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 229.00 | | | 1 148 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 316.00 | | 32 883.00 | 43 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 70 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 68 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | 32 883.00 | 41 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205.00 | 7 639.00 | 5 400.00 | 22 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | 7 639.00 | 5 400.00 | 22 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VC Groupe et associés | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 712.00 | 17 188.00 | 53 524.00 | 70 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 161.00 | 175 637.00 | 53 524.00 | 229 161.00 |