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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 3 197.00 | 8 051.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 615.00 | 148 568.00 | 138 046.00 | 286 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 802.00 | 40 309.00 | 59 492.00 | 99 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 893.00 | 195 304.00 | 207 590.00 | 402 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
BN En cours de production de biens | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
BZ Autres créances | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CF Disponibilités | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 261.00 | | 543 261.00 | 543 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 155.00 | 195 304.00 | 750 851.00 | 946 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 109 114.00 | | | 109 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 734.00 | | | 177 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 737.00 | | | 641 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 851.00 | | | 750 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 413.00 | | | 534 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FD Production vendue biens | 1 347 703.00 | | 1 347 703.00 | 1 347 703.00 |
FG Production vendue services | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 295.00 | | 1 390 295.00 | 1 390 295.00 |
FM Production stockée | | | 34 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 551.00 | | | 1 455 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 049.00 | | | 1 443 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 012.00 | | 15 372.00 | 418 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 491.00 | 402 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 491.00 | 397 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 784.00 | | 15 372.00 | 412 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 228.00 | 56 816.00 | 16 741.00 | 155 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | 167.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 167.00 | 56 648.00 | 16 741.00 | 152 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
UX Autres créances clients | 274 555.00 | 274 555.00 | | 274 555.00 |
VB T. V. A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 389.00 | 137 065.00 | 107 324.00 | 244 389.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 969.00 | 338 969.00 | | 338 969.00 |
VW T.V.A. | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 737.00 | 534 413.00 | 107 324.00 | 641 737.00 |