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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 061.00 | 167.00 | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 2 448.00 | 8 801.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 594.00 | 119 524.00 | 190 070.00 | 309 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 942.00 | 30 196.00 | 61 746.00 | 91 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 012.00 | 155 228.00 | 262 784.00 | 418 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BN En cours de production de biens | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 773.00 | | 274 773.00 | 274 773.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 340.00 | | 401 340.00 | 401 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 352.00 | 155 228.00 | 664 123.00 | 819 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
EA Autres dettes | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 511.00 | | | 567 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 123.00 | | | 664 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 238.00 | | | 423 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 362 142.00 | | 1 362 142.00 | 1 362 142.00 |
FG Production vendue services | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 544.00 | | 1 421 544.00 | 1 421 544.00 |
FM Production stockée | | | -1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 465.00 | | | 1 443 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 694.00 | | | 1 422 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 667.00 | | 4 346.00 | 413 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 438.00 | | 4 346.00 | 408 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 956.00 | 55 272.00 | | 99 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 986.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 882.00 | 54 286.00 | | 97 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
UX Autres créances clients | 274 773.00 | 274 773.00 | | 274 773.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 457.00 | 69 184.00 | 144 273.00 | 213 457.00 |
VI Groupe et associés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 460.00 | 304 460.00 | | 304 460.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 511.00 | 423 238.00 | 144 273.00 | 567 511.00 |