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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 2 075.00 | 1 154.00 | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 248.00 | 1 760.00 | 9 488.00 | 11 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 572.00 | 75 941.00 | 231 631.00 | 307 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 618.00 | 20 180.00 | 69 437.00 | 89 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 667.00 | 99 956.00 | 313 711.00 | 413 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BN En cours de production de biens | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 285.00 | | 137 285.00 | 137 285.00 |
BZ Autres créances | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CF Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 940.00 | | 293 940.00 | 293 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 607.00 | 99 956.00 | 607 651.00 | 707 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 305.00 | | | -41 305.00 |
DL TOTAL (I) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 809.00 | | | 511 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 651.00 | | | 607 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 244.00 | | | 304 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 985.00 | | 1 367 985.00 | 1 367 985.00 |
FG Production vendue services | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 820.00 | | 1 389 820.00 | 1 389 820.00 |
FM Production stockée | | | 26 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 291.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 448.00 | | | 1 438 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 752.00 | | | 1 479 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 305.00 | | | -41 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 974.00 | | 92 693.00 | 326 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 413 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 408 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 745.00 | | 92 693.00 | 321 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 665.00 | 56 291.00 | 6 000.00 | 49 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 076.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | 55 215.00 | 6 000.00 | 48 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UX Autres créances clients | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VC Groupe et associés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 353.00 | 71 788.00 | 207 565.00 | 279 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 230.00 | 206 230.00 | | 206 230.00 |
VW T.V.A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 809.00 | 304 244.00 | 207 565.00 | 511 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |